李晓星、丘栋荣、张坤三季度步调一致，减持港股互联网！
图片来源：视觉中国腾讯、快手、美团，是基金经理布局港股互联网时，绕不开的三只个股。三季度，恒生科技指数稍有回温，上涨0.24%，腾讯(0700.HK)股价下跌7.66%，美团(3690.HK)股价下跌6.30%，快手(1024.HK)股价上涨17.37%。与股价涨跌幅同频的是，在公募端，三季度快手获得大幅加持，重仓的基金数环比增加70.68%，而腾讯被加速抛售，重仓基金数环比减少10.24%。三季度，李晓星、丘栋荣、张坤等多位明星基金经理对于港股互联网的调仓出奇地一致：减仓。张坤连续四个季度减持他的"心头好"——腾讯控股。李晓星、丘栋荣也大手笔卖出快手和美团。对于港股互联网的后市，李晓星和丘栋荣都认为，目前处于低估值区间，互联网平台或将成为AI浪潮的下一个受益者。张坤连续四个季度减持腾讯控股三季度，腾讯控股被不少公募产品减仓，持仓市值、市值排名、重仓基金数都在下降。Wind数据显示，腾讯三季度获获684只基金买入，环比减少10.24%，持有市值为455.45亿元，环比减少15.02%，市值排名位居第四，较上期退后一名。张坤、丘栋荣、李晓星等多位知名基金经理三季度都下调了腾讯的仓位。张坤管理的四只产品都减仓了腾讯，持股数合计减少57万股。其中，易方达蓝筹精选对腾讯二季度减持30万股，基金净值占比从9.94%降为8.97%。二季度，腾讯还是该产品的第一大重仓股，三季度便掉至第五。腾讯排名下来了，白酒类排名上去了，易方达蓝筹精选前四大重仓股都是清一色的酒类个股，茅台、五粮液、沪州老窖、洋河股份三季度几乎都是顶格持有。2019年3季度至今，张坤的易方达蓝筹精选都是腾讯最大的公募买家，不过，这只产品已经连续四个季度减持腾讯。总体来看，三季度有230只基金减持腾讯，李晓星、丘栋荣、谢治宇管理的多只基金也位列其中。在加仓方面，东方红睿泽三年定开逆势加仓184.50万股，成为三季度增持腾讯最多的权益类产品。值得注意的是，三季度初苗宇开始接管这只产品，开始大幅加仓腾讯，并抛售之前的重仓常客——保利发展(60048.SH)。在三季报中，苗宇直言，"尽管大家对于地产的期待较高，希望能带来经济向上的弹性，但是指望地产能够拉动经济持续高速发展是不现实的。从中期的角度来看，经济走出向上的弹性只能依靠产业升级和技术进步。 "除此，刚登峰管理的泉果思源建仓情况也浮出水面，腾讯是第三大重仓股，持股32.6万股，持仓市值为0.92亿元。李晓星、丘栋荣步调一致，大手笔卖出快手、美团！二季度时，李晓星曾表示持续看好港股互联网，并称彼时是"情绪的冰点，信心的起点"。不过，三季度，李晓星的多只基金开始大幅减仓"港股互联网三巨头"。以李晓星的代表作银华心佳两年持有为例，二季度时，快手、腾讯、美团是前三大重仓股，三季度,这三只股票都被减持了60%以上。在重仓位次上，快手依然是第一大重仓股，但腾讯和美团已经从前三落至第9、第10。同时，李晓星大幅加仓电子板块的两只个股——中芯国际、紫光国际。除此，李晓星管理的银华心怡A、银华心享一年持有、银华心兴三年持有A都减持美团了150万股以上、减持了快手50万股以上。和李晓星相似的是，丘栋荣在三季度也大幅减仓了港股互联网。中庚价值领航减持美团的幅度为26.87%，减持快手的幅度为50.15%；中庚价值品质一年持有减持美团的幅度为38.98%；中庚港股通价值减持快手的幅度为61.19%。需要指出的是，减仓并不代表看空，从两人的持仓变化来看，更可能是让出仓位给其他更有前景的板块，例如丘栋荣加仓了港股医药、汽车，李晓星加仓了电子。对于港股互联网的后市发展，两人的看法也颇为相似：坚定看好。李晓星认为，在过去几年反垄断、严监管的背景下，互联网龙头公司对于新业务不再一味不计成本的投入，对于企业经营也更加看重降本增效。"互联网龙头的业绩持续超预期是大概率事件。估值层面，港股互联网龙头均处于历史底部区域，过去三年累计跌幅较大，整体均处于非常有吸引力的位置。"丘栋荣认为，港股互联网股兼顾确定性和成长性，平台的降本增效、用户习惯的不可逆等给供给格局带来了确定性。展望后市，丘栋荣认为出海业务有望成为新的增长点，"平台经济或将成为AI进步的最大受益者"。
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